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更新:2020-07-04
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  • 职位福利
  • 大专 / 经验1年以上 / 性别女 / 35岁以下
  • 安顺市关岭县(关岭县顶云大健康产业园)
  • 招聘1人
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  • 2020-07-10

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
一:、岗位工作概述:
      
      公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工
      作。
二:工作职责与任务
  (一):负责办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日
               记账 
    1.根据会计审核无误的付款单据,办理日常费用、往来款项的
         付款业务
    2. 仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全,拒绝任何审批
        手续不齐的报销业务
    3. 严格按财务制度规定,对现金实行收支两条线管理,不坐支
        现金;每天终了对库存现金进行盘点,做到帐实相符
  (二)负责银行账户的管理及维护
     1. 及时核对银行账,并编制银行余额调节表
     2. 妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记 
        工作
   
  (三)负责现金收付凭证的编制工作,及时传递会计凭证,配合
            会计做好核算工作
     1. 根据每日的付款单据,编制现金付款凭证
     2. 根据每日的收款单据等编制现金收款凭证
  (四)提供有关资金状况的信息
     1. 编制并上报资金日报表
     2. 查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度
  (五)负责公司的资金转账业务
     1. 完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作
     2. 做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作
     3. 有初级会计职称及以上
化工/制药类 中外合营(合资.合作) 50~200人 安顺市关岭县
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